Para proceder à importação dos Extratos Bancários, em Excel, deve proceder da seguinte maneira:

  1. Aceder a Execução > Tesouraria > Financeiro > Conciliação Bancária > Selecionar o mês que se pretende conciliar ou “Adicionar Conciliação” (caso o mês ainda não se encontre aberto);
  2. Dentro na página da Conciliação Bancária do mês x, clicamos nos três pontinhos no canto superior da página > “Importar Extrato”;
  3. No campo em branco clicar em “Selecionar Documento” e inserir o extrato em Excel em formato .xlsx (é obrigatório o extrato estar neste formato) e com denominação CGD, CAM, TOT;
  4. Clicando em “Próximo” preencha os campos requisitados da Data, Colunas, Linhas e Saldo Final que será o número da coluna e da linha, ou seja “G7” ou “E16” por exemplo e clica em “Próximo”;
  5. Verifique se a listagem que aparece antes de importar coincide com os valores que importou do ficheiro e após essa análise clique em “Importar Ficheiro”;
  6. Agora basta clicar em “Conciliação Automática” e conciliar os movimentos entre a Contabilidade e o Banco, certificando-se que o saldo está sempre nulo.